Transakce

Transakce je jednotlivý pohyb na peněžním účtu — přijatá platba, odeslaná platba, výběr z bankomatu. Slouží k tomu, aby se vystavené faktury automaticky označily jako zaplacené, a aby byl přehled o hotovosti i cash-flow.

K čemu to slouží

Bez evidence transakcí by se faktury nikdy neoznačily jako zaplacené automaticky a museli byste platby do systému doplňovat ručně. Místo toho:

1. Banka vám vygeneruje bankovní výpis (typicky denně nebo po každé platbě).
2. Výpis importujete do InTouch CRM (jedním kliknutím).
3. Systém spáruje platby s odpovídajícími fakturami podle variabilního symbolu, částky a IBAN protistrany.
4. Faktury automaticky přejdou do stavu Zaplacená.

Zákazník, který už zaplatil, nedostane upomínku — protože systém ví.

Otevření přehledu

V hlavní navigaci klepněte na Obchodování → Transakce. Otevře se seznam pohybů ze všech peněžních účtů, které máte nastavené. V levém panelu jsou akce:

• Přidat transakci — ruční zápis (typicky pro hotovost).
• Načíst výpis — import z bankovního výpisu (doporučeno).
• Filtrovat transakce, Pohledy, Přizpůsobit seznam.

Načtení bankovního výpisu

Toto je obvyklý hlavní pracovní postup.

1. Stáhněte si v internetovém bankovnictví výpis ve formátu GPC (česká banka) nebo CAMT.053 / MT940 (mezinárodní standardy).
2. V InTouch CRM klepněte na Načíst výpis v levém panelu Transakcí.
3. Vyberte peněžní účet, kterého se výpis týká.
4. Nahrajte soubor.
5. Systém zobrazí seznam transakcí v souboru a spáruje je s otevřenými fakturami:
   • Spárováno — částka, VS a IBAN sedí, faktura bude označena jako zaplacená.
   • Nespárováno — žádná otevřená faktura neodpovídá. Můžete spárovat ručně, nebo nechat jako neutrální pohyb.
6. Klepněte na Importovat.

Ruční zadání transakce

Pro hotovostní platby (které neprojdou bankou):

1. Klepněte na Přidat transakci.
2. Vyplňte:
   • Účet — výchozí pokladna nebo bankovní účet.
   • Datum pohybu.
   • Částka + měna (kladná pro příjem, záporná pro výdaj).
   • Variabilní symbol — pokud znáte (pomůže párování).
   • Protiúčet.
   • Komentář.
3. Uložte.

Ruční párování

Pokud se nějaká transakce nespárovala automaticky:

1. Otevřete detail transakce.
2. Klepněte na Spárovat s fakturou.
3. Vyhledejte správnou fakturu v seznamu otevřených.
4. Potvrďte.

Faktura přejde do stavu Zaplacená a transakce se na ni naváže.

Saldokonto a cash-flow

Pro celkový pohled použijte:

• Saldokonto — v sekci Faktury → Zobrazit saldokonto. Zobrazí, kdo má kolik neuhrazeno a jak dlouho.
• Souhrn příjmů a výdajů — v sekci Interní doklady → levý panel.

Co dělat když...

• Žádný účet v nabídce při importu — nemáte nastavený žádný peněžní účet. Požádejte správce.
• Soubor výpisu se neimportoval — formát není podporován, nebo je poškozený. Stáhněte z banky znovu, ideálně formát GPC.
• Transakce sedí, ale nespárovala se — variabilní symbol na faktuře nesedí s tím, co zákazník napsal do platby. Spárujte ručně.
• Zákazník zaplatil dvakrát — vznikne přeplatek. Zaúčtujte jako zálohu na další fakturu, nebo proveďte vrácení (záporná transakce).

Viz také

• Faktury
• Interní doklady
• Sestavy