Tmavý režim
Bankovní účty
Bankovní účty jsou evidencí firemních účtů, ze kterých vystavujete faktury a na které přijímáte platby. U vybraných bank lze nastavit automatické stahování transakcí — platby se pak párují s fakturami samy.
K čemu to slouží
Seznam bankovních účtů má dvě hlavní role:
- Údaje na fakturách — účet, který je označený jako výchozí, se automaticky předvyplní na nově vystavované faktury (číslo účtu, IBAN, SWIFT).
- Automatické párování plateb — pokud je účet propojen s bankou přes API nebo export výpisu, CRM může stahovat transakce a párovat je s vystavenými fakturami podle variabilního symbolu.
Otevření
V hlavní navigaci klepněte na Nastavení a v bloku Objednávky a fakturace (nebo Základní nastavení) zvolte Účty.
Přidávat, upravovat a mazat bankovní účty smí pouze administrátor.
Přidání účtu
Klepněte na Přidat účet a vyplňte:
- Název účtu — interní označení (např. "Hlavní korporátní účet").
- Číslo účtu a kód banky.
- IBAN, SWIFT (pro zahraniční platby).
- Měna.
- Výchozí — zaškrtněte, má-li se tento účet předvyplňovat na nových fakturách.
- Konfigurace — textový konfigurační řetězec pro automatické načítání transakcí (viz dále).
Uložte.
Automatické načítání transakcí
Pro vybrané banky lze nastavit CRM, aby pravidelně stahoval seznam pohybů na účtu přímo z banky. Parametry závisí na konkrétní bance.
FIO banka
V internetovém bankovnictví FIO banky lze vygenerovat token pro vzdálené čtení transakcí. Postup:
V internetovém bankovnictví FIO si zvolte Nastavení → API → Vytvořit nový token.
Omezte oprávnění tokenu pouze na čtení.
Zkopírujte vygenerovaný token.
V CRM na formuláři bankovního účtu vložte do pole Konfigurace:
token=TADY_VLOZTE_TOKENUložte.
CRM začne pravidelně stahovat transakce a přiřazovat je k odpovídajícím fakturám podle variabilního symbolu.
Další banky
Pro jiné banky se konfigurace liší. Obraťte se na technickou podporu ANNECA — některé integrace vyžadují individuální nastavení na straně CRM i banky.